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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 618.00 | 1 325.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 1 457.00 | 9 616.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | 2 076.00 | 12 939.00 | 15 015.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 522.00 | 111 545.00 | 110 976.00 | 222 522.00 |
BZ Autres créances | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CF Disponibilités | 597 651.00 | | 597 651.00 | 597 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 439.00 | 111 545.00 | 858 893.00 | 970 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 454.00 | 113 622.00 | 871 832.00 | 985 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -250 003.00 | | | -250 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 444.00 | | | -403 444.00 |
DL TOTAL (I) | -645 948.00 | | | -645 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 332.00 | | | 1 471 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 780.00 | | | 1 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 832.00 | | | 871 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 780.00 | | | 1 517 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 873.00 | | 2 355 873.00 | 2 355 873.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 338.00 | | 2 362 338.00 | 2 362 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 909.00 | | | -69 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 644.00 | | | 2 462 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 089.00 | | | 2 866 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 444.00 | | | -403 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562.00 | | 11 615.00 | 15 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 271.00 | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 161.00 | 15 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 13 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 11 615.00 | 7 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 2 512.00 | 2 839.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 512.00 | 2 839.00 | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 333.00 | 1 471 333.00 | | 1 471 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 222 523.00 | 222 523.00 | | 222 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 205.00 | 366 208.00 | 1 997.00 | 368 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 781.00 | 1 517 781.00 | | 1 517 781.00 |