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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 3 101.00 | 1 068.00 | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 905 976.00 | 191 543.00 | 714 432.00 | 905 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 112.00 | 81 177.00 | 135 934.00 | 217 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 9 803.00 | 363.00 | 10 166.00 |
AX Avances et acomptes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 175.00 | 352 587.00 | 917 587.00 | 1 270 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 535.00 | 7 443.00 | 153 092.00 | 160 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 299.00 | 6 391.00 | 124 908.00 | 131 299.00 |
BZ Autres créances | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CF Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 981.00 | 13 834.00 | 655 147.00 | 668 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 156.00 | 366 422.00 | 1 572 734.00 | 1 939 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 127.00 | 66 961.00 | 16 165.00 | 83 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 537 588.00 | | | -2 537 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 630.00 | | | -951 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437 177.00 | | | -2 437 177.00 |
DP Provisions pour risques | 282 602.00 | | | 282 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 089.00 | | | 290 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 127.00 | | | 1 948 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 465.00 | | | 787 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 129.00 | | | 715 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
EA Autres dettes | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 822.00 | | | 3 719 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 734.00 | | | 1 572 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 182.00 | | | 1 742 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 857 178.00 | 289 762.00 | 2 146 941.00 | 1 857 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 310.00 | 289 762.00 | 2 181 073.00 | 1 891 310.00 |
FM Production stockée | | | 35 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 638.00 | | | 2 387 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 269.00 | | | 3 339 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 630.00 | | | -951 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 573.00 | | 106 622.00 | 1 164 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 527.00 | | 1 600.00 | 81 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 495.00 | 1 270 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 1 140 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | 933.00 | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 751.00 | | 84 089.00 | 1 055 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | 20 000.00 | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 654.00 | 117 347.00 | 8 413.00 | 243 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 237.00 | 19 724.00 | | 47 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 1 327.00 | 1 910.00 | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 732.00 | 96 295.00 | 6 503.00 | 192 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 192.00 | 19 897.00 | 84 000.00 | 354 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 033.00 | 4 410.00 | | 3 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 10 801.00 | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 225.00 | 30 698.00 | 84 000.00 | 357 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 801.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 397.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 229.00 | 102 584.00 | 196 100.00 | 303 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 465.00 | 787 465.00 | | 787 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 443.00 | 402 443.00 | | 402 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | 21 384.00 | 20 000.00 | 41 384.00 |
UX Autres créances clients | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 276.00 | 26 182.00 | 39 094.00 | 65 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 898.00 | 6 998.00 | 1 607 500.00 | 1 644 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 038.00 | 344 037.00 | 20 000.00 | 364 038.00 |
VW T.V.A. | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 822.00 | 1 742 182.00 | 1 942 694.00 | 3 719 822.00 |