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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 684 914.00 | | 684 914.00 | 684 914.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 192.00 | | 701 192.00 | 701 192.00 |
CU Autres participations | 684 914.00 | | 684 914.00 | 684 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 38 480.00 | 47 462.00 | | 38 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653.00 | -8 982.00 | | -6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 39 586.00 | 46 240.00 | | 39 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 790.00 | 671 651.00 | | 584 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 848.00 | 59 046.00 | | 74 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 970.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 606.00 | 731 667.00 | | 661 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 192.00 | 777 907.00 | | 701 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 618.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 20 618.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 636.00 | 29 627.00 | | 50 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 290.00 | 38 609.00 | | 57 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653.00 | -8 982.00 | | -6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 394.00 | | | 763 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 054.00 | 684 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 480.00 | 684 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 427.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 968.00 | | | 716 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 6 448.00 | 18 390.00 | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 6 448.00 | 18 390.00 | 11 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 790.00 | 55 634.00 | 226 153.00 | 584 790.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 606.00 | 132 450.00 | 226 153.00 | 661 606.00 |