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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 643.00 | 31 791.00 | 35 852.00 | 67 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 282.00 | 40 894.00 | 171 388.00 | 212 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 346.00 | 72 686.00 | 563 660.00 | 636 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 860.00 | 72 686.00 | 683 174.00 | 755 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
DL TOTAL (I) | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 108.00 | | | 251 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 376.00 | | | 458 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 174.00 | | | 683 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 376.00 | | | 458 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 38 693.00 | 955.00 | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 38 693.00 | 955.00 | 34 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 108.00 | 101 840.00 | 149 268.00 | 251 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899.00 | 37 479.00 | 6 420.00 | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 376.00 | 309 108.00 | 149 268.00 | 458 376.00 |