| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 820.00 | 926 870.00 | 1 527 950.00 | 2 454 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 485.00 | 926 870.00 | 1 630 615.00 | 2 557 485.00 |
CU Autres participations | 2 405 670.00 | 926 870.00 | 1 478 800.00 | 2 405 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
DH Report à nouveau | 339 752.00 | 361 919.00 | | 339 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 354.00 | -22 167.00 | | -926 354.00 |
DK Provisions réglementées | 36 816.00 | 28 830.00 | | 36 816.00 |
DL TOTAL (I) | -514 392.00 | 403 975.00 | | -514 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 116.00 | 1 052 323.00 | | 786 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 858.00 | 975 716.00 | | 1 327 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 013.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 007.00 | 2 059 052.00 | | 2 145 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 615.00 | 2 463 027.00 | | 1 630 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 881.00 | 633 221.00 | | 619 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 986.00 | 8 434.00 | | 7 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 8 434.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | -8 434.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 530.00 | 28 000.00 | | 50 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 883.00 | 50 167.00 | | 976 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 354.00 | -22 167.00 | | -926 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 170.00 | | 26 150.00 | 2 430 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 454 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 454 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 170.00 | | 26 150.00 | 2 430 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 830.00 | 7 986.00 | | 28 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 830.00 | 934 856.00 | | 28 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 926 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 455.00 | | 996 455.00 | 996 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 116.00 | 257 445.00 | 528 671.00 | 786 116.00 |
VI Groupe et associés | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 429.00 | | | 258 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 963.00 | 98 813.00 | 49 150.00 | 147 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 007.00 | 619 881.00 | 1 525 126.00 | 2 145 007.00 |