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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 186.00 | 479.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 31 185.00 | 42 649.00 | 73 834.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 750.00 | 31 371.00 | 48 379.00 | 79 750.00 |
060 Stock marchandises | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 323.00 | 4 656.00 | 99 667.00 | 104 323.00 |
072 Créances – Autres | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
084 Disponibilités | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 241.00 | 4 656.00 | 425 585.00 | 430 241.00 |
110 Total général Actif | 509 991.00 | 36 027.00 | 473 964.00 | 509 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 141 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 378 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944 414.00 | 624 692.00 | | 944 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
224 Production immobilisée | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 430.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 243.00 | 625 122.00 | | 953 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 642.00 | 379 910.00 | | 464 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | -4 257.00 | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 198 399.00 | 139 434.00 | | 198 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 4 285.00 | | 7 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 004.00 | 81 553.00 | | 109 004.00 |
252 Charges sociales | 41 014.00 | 19 723.00 | | 41 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 953.00 | 8 418.00 | | 10 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 1 919.00 | 558.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 300.00 | 629 625.00 | | 839 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 943.00 | -4 504.00 | | 113 943.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 6.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 672.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 085.00 | -6 169.00 | | 88 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |