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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 490.00 | 51 899.00 | 396 591.00 | 448 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 677.00 | 51 899.00 | 474 778.00 | 526 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 593.00 | | 1 128 593.00 | 1 128 593.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CF Disponibilités | 440 675.00 | | 440 675.00 | 440 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 019.00 | | 1 719 019.00 | 1 719 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 696.00 | 51 899.00 | 2 193 797.00 | 2 245 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 159.00 | 145 405.00 | | 183 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 139.00 | 37 754.00 | | 484 139.00 |
DL TOTAL (I) | 668 398.00 | 184 259.00 | | 668 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 961.00 | 50 000.00 | | 254 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 120.00 | 44 571.00 | | 144 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 450.00 | 19 200.00 | | 354 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 017.00 | 9 073.00 | | 168 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 851.00 | 47 090.00 | | 603 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 399.00 | 169 935.00 | | 1 525 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 797.00 | 354 193.00 | | 2 193 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 663.00 | 36 236.00 | | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 36 236.00 | | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 851.00 | 603 851.00 | | 603 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 995.00 | 1 233 995.00 | | 1 233 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 982.00 | 1 233 995.00 | 77 988.00 | 1 311 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 949.00 | 1 170 949.00 | | 1 170 949.00 |