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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 560.00 | 10 212.00 | 8 348.00 | 18 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 322.00 | 17 537.00 | 25 785.00 | 43 322.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 132.00 | 27 748.00 | 42 383.00 | 70 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
110 Total général Actif | 157 933.00 | 27 748.00 | 130 184.00 | 157 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 399.00 | 263 406.00 | | 321 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541.00 | 1 195.00 | | 1 541.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 984.00 | 264 602.00 | | 322 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 958.00 | 179 818.00 | | 196 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 682.00 | -21 851.00 | | -4 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 788.00 | 1 197.00 | | 1 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -77.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 50 010.00 | 59 089.00 | | 50 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 973.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 055.00 | 5 502.00 | | 36 055.00 |
252 Charges sociales | 8 591.00 | 1 842.00 | | 8 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 837.00 | 14 912.00 | | 12 837.00 |
262 Autres charges | 16 071.00 | 13 173.00 | | 16 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 887.00 | 254 579.00 | | 318 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 097.00 | 10 023.00 | | 4 097.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 472.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11.00 | 1 110.00 | | -11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 077.00 | 7 441.00 | | 3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |