| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
BZ Autres créances | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 114.00 | -2 114 088.00 | | -2 294 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 234.00 | -180 026.00 | | 196 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 881.00 | -1 794 114.00 | | -1 597 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 272.00 | 601 258.00 | | 538 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 436.00 | 1 029 893.00 | | 970 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 851.00 | 259 808.00 | | 186 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 511.00 | 190 602.00 | | 123 511.00 |
EA Autres dettes | | 8 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 069.00 | 2 090 213.00 | | 1 819 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 189.00 | 296 099.00 | | 221 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 863.00 | 2 090 213.00 | | 1 344 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 947.00 | | 412 947.00 | 412 947.00 |
FD Production vendue biens | 515 563.00 | | 515 563.00 | 515 563.00 |
FG Production vendue services | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 392.00 | | 958 392.00 | 958 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 018.00 | 160 654.00 | | 26 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 647 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 018.00 | 808 154.00 | | 26 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 489.00 | 27 486.00 | | 17 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 489.00 | 868 344.00 | | 17 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 529.00 | -60 190.00 | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 155.00 | 1 212 946.00 | | 991 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 921.00 | 1 392 972.00 | | 794 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 234.00 | -180 026.00 | | 196 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 851.00 | 186 851.00 | | 186 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 272.00 | 64 065.00 | 267 427.00 | 538 272.00 |
VI Groupe et associés | 970 436.00 | 970 436.00 | | 970 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 069.00 | 1 344 863.00 | 267 427.00 | 1 819 069.00 |