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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 747.00 | 16 035.00 | 17 711.00 | 33 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 31 550.00 | 46 957.00 | 78 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 281.00 | 47 585.00 | 72 696.00 | 120 281.00 |
BN En cours de production de biens | 176 536.00 | | 176 536.00 | 176 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 238.00 | | 513 238.00 | 513 238.00 |
BZ Autres créances | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
CF Disponibilités | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 581.00 | | 1 278 581.00 | 1 278 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 862.00 | 47 585.00 | 1 351 277.00 | 1 398 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 439.00 | -23 353.00 | | 33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 406.00 | 61 792.00 | | 38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 126 845.00 | 88 439.00 | | 126 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 981.00 | 268 725.00 | | 282 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 743.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 285.00 | 282 280.00 | | 487 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 489.00 | 318 331.00 | | 444 489.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 4 914.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 432.00 | 874 992.00 | | 1 224 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 277.00 | 963 431.00 | | 1 351 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 350.00 | 874 249.00 | | 1 224 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 563 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 666.00 | |
FM Production stockée | | | 117 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 10 029.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 10 029.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -10 029.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 1 739.00 | | 14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 045.00 | 2 462 019.00 | | 3 702 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 639.00 | 2 400 227.00 | | 3 663 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 406.00 | 61 792.00 | | 38 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 575.00 | | 2 706.00 | 117 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | | 2 706.00 | 109 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 802.00 | 15 783.00 | 47 585.00 | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 15 783.00 | 47 585.00 | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 285.00 | 487 285.00 | | 487 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 513 239.00 | 513 239.00 | | 513 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VB T. V. A. | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VI Groupe et associés | 282 981.00 | 282 981.00 | | 282 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 232.00 | 844 205.00 | 8 026.00 | 852 232.00 |
VW T.V.A. | 252 862.00 | 252 862.00 | | 252 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 350.00 | 1 224 350.00 | | 1 224 350.00 |