| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 867.00 | 973.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 574.00 | 508.00 | 2 066.00 | 2 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 750.00 | 9 406.00 | 26 344.00 | 35 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508 684.00 | 748 410.00 | 2 760 274.00 | 3 508 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 231.00 | 760 191.00 | 2 792 040.00 | 3 552 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
BZ Autres créances | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
CF Disponibilités | 353 736.00 | | 353 736.00 | 353 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 558.00 | | 623 558.00 | 623 558.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 790.00 | 760 191.00 | 3 415 599.00 | 4 175 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 902.00 | -171 855.00 | | -1 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 211.00 | -962 047.00 | | -681 211.00 |
DL TOTAL (I) | -515 112.00 | 166 098.00 | | -515 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 827.00 | 2 512 426.00 | | 2 185 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 114.00 | 587 203.00 | | 1 280 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | 252 007.00 | | 202 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 816.00 | 275 275.00 | | 217 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | 41 798.00 | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 40 010.00 | 24 645.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 711.00 | 3 693 355.00 | | 3 930 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 599.00 | 3 859 453.00 | | 3 415 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 271.00 | | | 799 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 114.00 | | | 1 280 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FG Production vendue services | 2 677 157.00 | | 2 677 157.00 | 2 677 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 430.00 | | 2 681 430.00 | 2 681 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 26 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 390.00 | 113 846.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | 113 846.00 | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 738.00 | 46 556.00 | | 21 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 029.00 | 2 130 671.00 | | 2 709 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 239.00 | 3 092 718.00 | | 3 390 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 211.00 | -962 047.00 | | -681 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 610.00 | | 103 621.00 | 3 448 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 510 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 072.00 | | 103 502.00 | 3 407 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 119.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 601.00 | 392 590.00 | | 367 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 980.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 800.00 | 386 610.00 | | 361 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VC Groupe et associés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 751.00 | 326 919.00 | 1 357 565.00 | 2 182 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 614.00 | | 1 278 614.00 | 1 278 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
VP Divers | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 110.00 | 203 616.00 | 494.00 | 204 110.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 711.00 | 796 265.00 | 2 636 179.00 | 3 930 711.00 |