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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 766.00 | 26 150.00 | 20 616.00 | 46 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 862.00 | 31 123.00 | 15 738.00 | 46 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 036.00 | 61 273.00 | 245 763.00 | 307 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CF Disponibilités | 476 152.00 | | 476 152.00 | 476 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 375.00 | | 601 375.00 | 601 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 411.00 | 61 273.00 | 847 138.00 | 908 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 174.00 | 285 639.00 | | 326 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 626.00 | 143 535.00 | | 201 626.00 |
DL TOTAL (I) | 528 901.00 | 430 274.00 | | 528 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 273.00 | 240 787.00 | | 208 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 10 074.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 14 336.00 | | 30 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 494.00 | 44 307.00 | | 53 494.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 237.00 | 309 504.00 | | 318 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 138.00 | 739 779.00 | | 847 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 136.00 | 201 231.00 | | 153 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 422.00 | | 21 613.00 | 285 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 285.00 | | 21 613.00 | 79 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 077.00 | 14 196.00 | | 47 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 406.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 13 791.00 | | 43 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 273.00 | 43 172.00 | 165 101.00 | 208 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 237.00 | 153 136.00 | 165 101.00 | 318 237.00 |