| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 055.00 | -14 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 050.00 | 19 816.00 | 35 234.00 | 55 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 408.00 | 33 871.00 | 740 537.00 | 774 408.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 068.00 | 33 871.00 | 922 197.00 | 956 068.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 179.00 | | | 409 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 565.00 | | | 278 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
EA Autres dettes | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 258.00 | | | 785 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 197.00 | | | 922 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
FG Production vendue services | 283 304.00 | | 283 304.00 | 283 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 792.00 | | | 423 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 760.00 | 598.00 | 5 050.00 | 768 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 5 050.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | 598.00 | | 18 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 451.00 | 17 419.00 | | 16 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 7 187.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 10 233.00 | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 099.00 | 77 785.00 | 331 314.00 | 409 099.00 |
VI Groupe et associés | 278 565.00 | 278 565.00 | | 278 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VP Divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 24 019.00 | 18 848.00 | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 258.00 | 453 944.00 | 331 314.00 | 785 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |