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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 744 698.00 | | 4 744 698.00 | 4 744 698.00 |
AP Constructions | 35 158 649.00 | 8 005 584.00 | 27 153 064.00 | 35 158 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 968.00 | | 745 968.00 | 745 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 649 315.00 | 8 005 584.00 | 32 643 730.00 | 40 649 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 511 443.00 | | 4 511 443.00 | 4 511 443.00 |
CF Disponibilités | 2 748 112.00 | | 2 748 112.00 | 2 748 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 556.00 | | 7 259 556.00 | 7 259 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 031 304.00 | 8 005 584.00 | 40 025 719.00 | 48 031 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 064 425.00 | | | 4 064 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 635.00 | -1 365 350.00 | | -1 810 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 464.00 | -445 284.00 | | 340 464.00 |
DL TOTAL (I) | -844 170.00 | -1 184 635.00 | | -844 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 605 000.00 | 30 302 500.00 | | 29 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638 888.00 | 9 923 739.00 | | 9 638 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 078.00 | 738 224.00 | | 496 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 604.00 | 330 559.00 | | 189 604.00 |
EA Autres dettes | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 054.00 | 878 427.00 | | 874 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 869 889.00 | 42 173 450.00 | | 40 869 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 025 719.00 | 40 988 815.00 | | 40 025 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 267.00 | 2 373 328.00 | | 2 697 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 380.00 | | 3 573 380.00 | 3 573 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 380.00 | | 3 573 380.00 | 3 573 380.00 |
FQ Autres produits | | | 9 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 293.00 | 3 311 446.00 | | 3 608 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 829.00 | 3 756 730.00 | | 3 267 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 464.00 | -445 284.00 | | 340 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 030 573.00 | | 689 218.00 | 40 030 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 475.00 | 40 649 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 475.00 | 40 649 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 030 573.00 | | 689 218.00 | 40 030 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 614.00 | 1 228 971.00 | | 6 776 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 614.00 | 1 228 971.00 | | 6 776 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 638 889.00 | 141 267.00 | 9 497 622.00 | 9 638 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 079.00 | 496 079.00 | | 496 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 055.00 | 874 055.00 | | 874 055.00 |
VB T. V. A. | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 049.00 | 63 623.00 | 4 064 425.00 | 4 128 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605 000.00 | 930 000.00 | 28 675 000.00 | 29 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 444.00 | 447 018.00 | 4 064 425.00 | 4 511 444.00 |
VW T.V.A. | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 869 889.00 | 2 697 268.00 | 38 172 622.00 | 40 869 889.00 |