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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 975.00 | 505.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
040 Immobilisations financières | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 184.00 | 975.00 | 131 208.00 | 132 184.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
110 Total général Actif | 142 692.00 | 975.00 | 141 716.00 | 142 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 441.00 | | | 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 932.00 | | | 2 932.00 |