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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 054.00 | | 729 054.00 | 729 054.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 153.00 | | 108 153.00 | 108 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 207.00 | | 837 207.00 | 837 207.00 |
CU Autres participations | 729 054.00 | | 729 054.00 | 729 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 639.00 | 194 286.00 | | 272 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | 78 353.00 | | 81 897.00 |
DK Provisions réglementées | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 387 583.00 | 305 686.00 | | 387 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 398.00 | 408 939.00 | | 322 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 445.00 | 120 026.00 | | 115 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 300.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | 20 441.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 623.00 | 549 706.00 | | 449 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 207.00 | 855 392.00 | | 837 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 596.00 | -4 179.00 | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103.00 | 11 647.00 | | 8 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 897.00 | 78 353.00 | | 81 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 398.00 | 89 213.00 | 233 185.00 | 322 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 623.00 | 216 439.00 | 233 185.00 | 449 623.00 |