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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 500.00 | 42 000.00 | 244 500.00 | 286 500.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 174.00 | 42 000.00 | 261 174.00 | 303 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
CU Autres participations | 272 099.00 | 42 000.00 | 230 099.00 | 272 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 962.00 | 39 844.00 | | 34 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 458.00 | -4 882.00 | | -20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 004.00 | 40 462.00 | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 192.00 | 117 999.00 | | 79 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 077.00 | 135 546.00 | | 160 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 030.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 170.00 | 254 576.00 | | 241 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 174.00 | 295 038.00 | | 261 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 773.00 | 176 306.00 | | 201 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 064.00 | 10.00 | | 28 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 522.00 | 4 892.00 | | 48 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 458.00 | -4 882.00 | | -20 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 193.00 | 39 796.00 | 39 397.00 | 79 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 170.00 | 201 773.00 | 39 397.00 | 241 170.00 |