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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 854.00 | 6 157.00 | 48 698.00 | 54 854.00 |
AP Constructions | 341 808.00 | 68 721.00 | 273 087.00 | 341 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 073.00 | 62 068.00 | 90 006.00 | 152 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 416.00 | 96 903.00 | 244 513.00 | 341 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 368.00 | 233 848.00 | 673 520.00 | 907 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 051.00 | 233 848.00 | 863 203.00 | 1 097 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 283.00 | | | -50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 130.00 | | | -64 130.00 |
DL TOTAL (I) | -106 413.00 | | | -106 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 783.00 | | | 516 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 615.00 | | | 969 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 203.00 | | | 863 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 410.00 | | | 557 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 776.00 | 115 072.00 | | 118 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 2 294.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 914.00 | 112 778.00 | | 114 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 831.00 | 305 831.00 | | 305 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 783.00 | 104 578.00 | 412 205.00 | 516 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 225.00 | 66 009.00 | 17 216.00 | 83 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 615.00 | 557 410.00 | 412 205.00 | 969 615.00 |