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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 1 855.00 | 2 256.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 54 068.00 | 73 820.00 | 127 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 146.00 | 55 923.00 | 77 223.00 | 133 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 190.00 | | 177 190.00 | 177 190.00 |
BZ Autres créances | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CF Disponibilités | 349 756.00 | | 349 756.00 | 349 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 122.00 | | 556 122.00 | 556 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 268.00 | 55 923.00 | 633 345.00 | 689 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | 700.00 | | 7 028.00 |
DH Report à nouveau | 244 164.00 | 123 924.00 | | 244 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 152.00 | 126 568.00 | | 90 152.00 |
DL TOTAL (I) | 491 345.00 | 401 192.00 | | 491 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 477.00 | 43 343.00 | | 60 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 875.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 61 297.00 | | 45 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 663.00 | 37 185.00 | | 33 663.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 001.00 | 146 346.00 | | 142 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 345.00 | 547 539.00 | | 633 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 481.00 | 121 768.00 | | 103 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 202.00 | | 63 914.00 | 101 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 970.00 | 133 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 614.00 | 131 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 698.00 | | 63 914.00 | 97 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 390.00 | 26 991.00 | 5 459.00 | 34 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 26 991.00 | 5 459.00 | 34 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 477.00 | 21 958.00 | 38 519.00 | 60 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 513.00 | 206 366.00 | 1 148.00 | 207 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 001.00 | 103 481.00 | 38 519.00 | 142 001.00 |