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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 825.00 | 2 375.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300.00 | 825.00 | 4 475.00 | 5 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
060 Stock marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
110 Total général Actif | 20 736.00 | 825.00 | 19 911.00 | 20 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 868.00 | 6 195.00 | | 2 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 266.00 | 97 979.00 | | 90 266.00 |
230 Autres produits | 3 701.00 | 12.00 | | 3 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 835.00 | 104 186.00 | | 96 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | 4 206.00 | | 1 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | 423.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 220.00 | 3 080.00 | | 2 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -121.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 36 387.00 | 37 021.00 | | 36 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 2 289.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 018.00 | 43 487.00 | | 49 018.00 |
252 Charges sociales | 13 119.00 | 12 760.00 | | 13 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 525.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 518.00 | 103 685.00 | | 105 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 683.00 | 501.00 | | -8 683.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 251.00 | 501.00 | | -9 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |