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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 533.00 | 767.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 2 434.00 | 5 806.00 | 8 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | 6 396.00 | 5 233.00 | 11 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 169.00 | 10 364.00 | 59 805.00 | 70 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 100.00 | 10 364.00 | 124 736.00 | 135 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 139.00 | 35 175.00 | | 23 139.00 |
DL TOTAL (I) | 59 315.00 | 36 175.00 | | 59 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 077.00 | 58 546.00 | | 56 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 3 577.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 446.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 6 166.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 422.00 | 69 735.00 | | 65 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 736.00 | 105 911.00 | | 124 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 636.00 | 20 502.00 | | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 8 711.00 | 4 924.00 | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 7 945.00 | 4 925.00 | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 077.00 | 11 291.00 | 43 976.00 | 56 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 422.00 | 20 636.00 | 43 976.00 | 65 422.00 |