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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 999.00 | | 1 029 999.00 | 1 029 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 593.00 | 16 849.00 | 1 743.00 | 18 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 936.00 | 12 467.00 | 1 469.00 | 13 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 938.00 | 29 316.00 | 1 040 622.00 | 1 069 938.00 |
BT Marchandises | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 236 087.00 | | 236 087.00 | 236 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 365.00 | | 455 365.00 | 455 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 304.00 | 29 316.00 | 1 495 987.00 | 1 525 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 271 415.00 | 144 298.00 | | 271 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 702.00 | 162 116.00 | | 151 702.00 |
DL TOTAL (I) | 588 118.00 | 471 415.00 | | 588 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 986.00 | 796 915.00 | | 700 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | 126 291.00 | | 136 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 430.00 | 50 411.00 | | 58 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 869.00 | 985 610.00 | | 907 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 987.00 | 1 457 026.00 | | 1 495 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 939.00 | | | 1 069 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 999.00 | | | 1 029 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 7 495.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | 7 495.00 | | 21 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 987.00 | 91 529.00 | 357 452.00 | 700 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 620.00 | 59 210.00 | 7 410.00 | 66 620.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 870.00 | 298 411.00 | 357 452.00 | 907 870.00 |