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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 286.00 | 61 283.00 | 86 002.00 | 147 286.00 |
040 Immobilisations financières | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 081.00 | 61 283.00 | 371 797.00 | 433 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
084 Disponibilités | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
110 Total général Actif | 648 662.00 | 61 283.00 | 587 379.00 | 648 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
262 Autres charges | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 185.00 | | | 291 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 150.00 | | | 465 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |