| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 571.00 | 2 457.00 | 52 114.00 | 54 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 4.00 | 1 996.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 662.00 | 1 677.00 | 70 985.00 | 72 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 007.00 | 8 280.00 | 382 727.00 | 391 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 740.00 | 12 418.00 | 728 323.00 | 740 740.00 |
BT Marchandises | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CF Disponibilités | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 319.00 | 12 418.00 | 877 902.00 | 890 319.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 456.00 | | | -131 456.00 |
DL TOTAL (I) | -129 456.00 | | | -129 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 972.00 | | | 474 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 358.00 | | | 1 007 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 902.00 | | | 877 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 220 500.00 | 520 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 418.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 972.00 | 42 449.00 | 284 500.00 | 474 972.00 |
VI Groupe et associés | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 103.00 | 62 603.00 | 15 500.00 | 78 103.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 358.00 | 574 835.00 | 284 500.00 | 1 007 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |