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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 180.00 | | 1 410 180.00 | 1 410 180.00 |
BZ Autres créances | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CF Disponibilités | 612 774.00 | | 612 774.00 | 612 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 834.00 | | 788 834.00 | 788 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 014.00 | | 2 199 014.00 | 2 199 014.00 |
CU Autres participations | 1 405 960.00 | | 1 405 960.00 | 1 405 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 943.00 | | | -85 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 349.00 | | | -20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 707.00 | | | 1 293 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 327.00 | | | 886 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 306.00 | | | 905 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 014.00 | | | 2 199 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 349.00 | | | -20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 739.00 | | | 1 590 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 559.00 | 1 410 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 559.00 | 1 410 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 739.00 | | | 1 590 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 328.00 | | 886 328.00 | 886 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 280.00 | 176 060.00 | 4 220.00 | 180 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 307.00 | 18 979.00 | 886 328.00 | 905 307.00 |