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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 110.00 | 12 832.00 | 19 278.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 497.00 | 7 439.00 | 56 058.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 518.00 | 24 092.00 | 204 426.00 | 228 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 103.00 | 44 363.00 | 713 740.00 | 758 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BT Marchandises | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 525.00 | 44 363.00 | 804 162.00 | 848 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 138.00 | | | -31 138.00 |
DL TOTAL (I) | -21 138.00 | | | -21 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498.00 | | | 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 301.00 | | | 825 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 162.00 | | | 804 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 103.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 6 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 114.00 | 115 599.00 | 337 158.00 | 581 114.00 |
VI Groupe et associés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 430.00 | 70 930.00 | 21 500.00 | 92 430.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 301.00 | 359 287.00 | 337 656.00 | 825 301.00 |