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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 098.00 | 5 418.00 | 2 679.00 | 8 098.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 173.00 | 5 418.00 | 2 754.00 | 8 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 287.00 | 9 334.00 | 60 953.00 | 70 287.00 |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 779.00 | 9 334.00 | 106 445.00 | 115 779.00 |
110 Total général Actif | 123 951.00 | 14 752.00 | 109 199.00 | 123 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 734.00 | 366 598.00 | | 283 734.00 |
222 Production stockée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 914.00 | 1 571.00 | | 3 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 784.00 | 368 169.00 | | 302 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 274.00 | 441.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 238 348.00 | 274 052.00 | | 238 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 4 956.00 | | 4 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 869.00 | 80 533.00 | | 31 869.00 |
252 Charges sociales | 22 585.00 | 39 915.00 | | 22 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 872.00 | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 948.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 316.00 | 401 716.00 | | 298 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | -33 547.00 | | 4 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 629.00 | 2 620.00 | | 4 629.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 507.00 | 78.00 | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 335.00 | -31 004.00 | | 4 335.00 |