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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 600.00 | 2 000.00 | 600.00 | 2 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
110 Total général Actif | 78 669.00 | 2 000.00 | 76 669.00 | 78 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 664.00 | 112 900.00 | | 127 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 091.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 731.00 | 115 991.00 | | 127 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 440.00 | 19 533.00 | | 21 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 222.00 | -5 356.00 | | -10 222.00 |
242 Autres charges externes. | 71 876.00 | 58 388.00 | | 71 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 4 511.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 086.00 | 42 537.00 | | 35 086.00 |
252 Charges sociales | 16 566.00 | 14 489.00 | | 16 566.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 881.00 | 134 104.00 | | 138 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 150.00 | -18 113.00 | | -11 150.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 60.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 401.00 | -18 183.00 | | -11 401.00 |