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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 113.00 | 37 471.00 | 173 642.00 | 211 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 24 582.00 | 13 788.00 | 38 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 983.00 | 62 053.00 | 188 930.00 | 250 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 776.00 | | 574 776.00 | 574 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 759.00 | 62 053.00 | 763 706.00 | 825 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DG Autres réserves | 94 947.00 | 92 465.00 | | 94 947.00 |
DH Report à nouveau | | -1 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | 4 224.00 | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 138 731.00 | 117 159.00 | | 138 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 349.00 | 98 644.00 | | 271 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 277 881.00 | | 266 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | 106 476.00 | | 86 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 975.00 | 483 421.00 | | 624 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 706.00 | 600 580.00 | | 763 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 349.00 | 384 777.00 | | 271 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 383.00 | | 126 600.00 | 124 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 883.00 | | 126 600.00 | 122 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 36 443.00 | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 36 443.00 | | 25 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 401.00 | 193 901.00 | 1 500.00 | 195 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 975.00 | 353 626.00 | | 624 975.00 |