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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 43.00 | 6 857.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 312.00 | 16 521.00 | 16 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 733.00 | 355.00 | 23 378.00 | 23 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
110 Total général Actif | 57 771.00 | 355.00 | 57 416.00 | 57 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
242 Autres charges externes. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | | | 355.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 270.00 | | | 3 270.00 |