| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 623.00 | 13 147.00 | 2 476.00 | 15 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 036.00 | 13 147.00 | 292 889.00 | 306 036.00 |
BT Marchandises | 464 198.00 | 7 977.00 | 456 220.00 | 464 198.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 730.00 | 7 977.00 | 487 752.00 | 495 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 766.00 | 21 124.00 | 780 642.00 | 801 766.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DL TOTAL (I) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 389.00 | | | 286 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 242.00 | | | 617 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 642.00 | | | 780 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 895.00 | | 2 141.00 | 303 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | 2 141.00 | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 1 657.00 | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 1 657.00 | | 11 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 355.00 | 7 977.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 7 977.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 7 977.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 977.00 | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 027.00 | 189 027.00 | | 189 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 074.00 | 72 450.00 | 145 625.00 | 218 074.00 |
VI Groupe et associés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 7 177.00 | 5 300.00 | 12 477.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 202.00 | 445 577.00 | 145 625.00 | 591 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |