| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 74 816.00 | 2 956.00 | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 17 982.00 | 8 331.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 675.00 | 95 625.00 | 172 050.00 | 267 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 386 370.00 | | 386 370.00 | 386 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 672.00 | | 411 672.00 | 411 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 347.00 | 95 625.00 | 583 722.00 | 679 347.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 258.00 | 49 200.00 | | 54 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 65 058.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 98 468.00 | 125 258.00 | | 98 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 275.00 | 364 021.00 | | 325 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 21 779.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 13 615.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 550.00 | 88 364.00 | | 93 550.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | 46 023.00 | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 254.00 | 533 802.00 | | 485 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 722.00 | 659 061.00 | | 583 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 943.00 | 533 803.00 | | 265 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 267 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 104 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 933.00 | 15 798.00 | 1 106.00 | 80 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 106.00 | 15 798.00 | 1 106.00 | 78 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 275.00 | 105 965.00 | 219 310.00 | 325 275.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 253.00 | 265 943.00 | 219 310.00 | 485 253.00 |