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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 2 924.00 | 316.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 7 681.00 | 4 109.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 811.00 | 49 171.00 | 94 641.00 | 143 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 089.00 | 59 776.00 | 199 313.00 | 259 089.00 |
BT Marchandises | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CF Disponibilités | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 259.00 | | 288 259.00 | 288 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 348.00 | 59 776.00 | 487 572.00 | 547 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 060.00 | 71 680.00 | | 80 060.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982.00 | 8 377.00 | | -2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 88 082.00 | 91 065.00 | | 88 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 856.00 | 93 551.00 | | 154 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 853.00 | 42 789.00 | | 99 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 853.00 | 20 602.00 | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 48 746.00 | | 79 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 947.00 | 51 908.00 | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 490.00 | 257 595.00 | | 399 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 572.00 | 348 660.00 | | 487 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 651.00 | 181 877.00 | | 262 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 054.00 | | 6 077.00 | 253 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 259 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 155 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | | 6 077.00 | 149 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 171.00 | 20 747.00 | 42.00 | 39 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1 080.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | 19 667.00 | 42.00 | 37 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VC Groupe et associés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 314.00 | 314.00 | 70 000.00 | 70 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 542.00 | 17 703.00 | 66 839.00 | 84 542.00 |
VI Groupe et associés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 060.00 | 132 652.00 | 3 408.00 | 136 060.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 637.00 | 239 799.00 | 136 839.00 | 376 637.00 |