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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 574.00 | 5 574.00 | 230 000.00 | 235 574.00 |
CF Disponibilités | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 474.00 | 5 574.00 | 304 900.00 | 310 474.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 788.00 | 695 000.00 | | 230 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -90 639.00 | -14 437.00 | | -90 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 828.00 | -76 203.00 | | 120 828.00 |
DL TOTAL (I) | 263 605.00 | 606 990.00 | | 263 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 474.00 | 50 793.00 | | 38 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 912.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 295.00 | 83 565.00 | | 41 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 900.00 | 690 555.00 | | 304 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 501.00 | 187 375.00 | | 387 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 501.00 | 187 375.00 | | 387 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 745.00 | 154 875.00 | | 318 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 745.00 | 155 000.00 | | 318 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 755.00 | 32 375.00 | | 68 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 534.00 | 188 244.00 | | 483 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 706.00 | 264 447.00 | | 362 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 828.00 | -76 203.00 | | 120 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 053.00 | | 9 158.00 | 552 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 479.00 | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 637.00 | 235 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 5 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | 9 158.00 | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 479.00 | | | 546 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |