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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 978.00 | | 1 845 978.00 | 1 845 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CF Disponibilités | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 182.00 | | 2 117 182.00 | 2 117 182.00 |
CU Autres participations | 1 832 853.00 | | 1 832 853.00 | 1 832 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 734.00 | 710 734.00 | | 710 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 13 194.00 | | 22 302.00 |
DH Report à nouveau | 423 716.00 | 250 677.00 | | 423 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 953.00 | 182 147.00 | | 178 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 705.00 | 1 156 752.00 | | 1 335 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 926.00 | 560 559.00 | | 522 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 668.00 | 302 496.00 | | 243 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 411.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 16 523.00 | | 13 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 476.00 | 903 488.00 | | 781 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 182.00 | 2 060 240.00 | | 2 117 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 176.00 | 288 086.00 | | 258 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 223.00 | 105 939.00 | | 79 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 953.00 | 182 147.00 | | 178 953.00 |