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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 515.00 | 501.00 | 1 014.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
110 Total général Actif | 12 381.00 | 501.00 | 11 880.00 | 12 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 746.00 | 11 957.00 | | 42 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 830.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 631.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 328.00 | 13 534.00 | | 43 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 085.00 | 11 330.00 | | 27 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 221.00 | | |
252 Charges sociales | 547.00 | 3 863.00 | | 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 762.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 131.00 | 16 217.00 | | 28 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 197.00 | -2 683.00 | | 15 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | 38 041.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 481.00 | -62.00 | | 15 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 35 420.00 | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |