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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 537.00 | 14 010.00 | 34 527.00 | 48 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 937.00 | 14 210.00 | 50 727.00 | 64 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
110 Total général Actif | 161 397.00 | 14 210.00 | 147 187.00 | 161 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 084.00 | | | 202 084.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
242 Autres charges externes. | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
252 Charges sociales | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |