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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 798.00 | 1 592.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410.00 | 798.00 | 1 612.00 | 2 410.00 |
BT Marchandises | 397 664.00 | | 397 664.00 | 397 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CF Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 885.00 | | 591 885.00 | 591 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 295.00 | 798.00 | 593 497.00 | 594 295.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 907.00 | 74 119.00 | | 209 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 413.00 | 135 788.00 | | 63 413.00 |
DL TOTAL (I) | 274 420.00 | 211 007.00 | | 274 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 839.00 | 105 462.00 | | 261 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 4 129.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 9 067.00 | | 35 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | 47 356.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 079.00 | 166 014.00 | | 319 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 497.00 | 377 020.00 | | 593 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 412.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 412.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 060.00 | 171 060.00 | 5.00 | 171 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 078.00 | 319 078.00 | | 319 078.00 |