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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 519 400.00 | | 519 400.00 | 519 400.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 177.00 | 87 365.00 | 13 812.00 | 101 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 333.00 | 76 829.00 | 19 503.00 | 96 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 910.00 | 171 195.00 | 562 715.00 | 733 910.00 |
BT Marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 078.00 | | 177 078.00 | 177 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 988.00 | 171 195.00 | 739 793.00 | 910 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DH Report à nouveau | | -23 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | 74 368.00 | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 329 571.00 | 281 132.00 | | 329 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 241.00 | 351 185.00 | | 288 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 837.00 | 31 609.00 | | 37 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 15 695.00 | | 25 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 36 233.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 55.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 222.00 | 434 777.00 | | 410 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 793.00 | 715 909.00 | | 739 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 086.00 | 241 438.00 | | 205 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 922.00 | | 662 922.00 | 662 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 922.00 | | 662 922.00 | 662 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 908.00 | 17 506.00 | | 20 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 711.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 200.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 200.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 829.00 | 1 200.00 | | 12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 625.00 | 733 847.00 | | 789 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 186.00 | 659 478.00 | | 741 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 439.00 | 74 368.00 | | 48 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 1 806.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 849.00 | | 9 510.00 | 743 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 449.00 | 733 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 204 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 449.00 | | 9 510.00 | 214 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 070.00 | 16 571.00 | 19 449.00 | 174 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 070.00 | 16 571.00 | 19 449.00 | 174 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 472.00 | 81 336.00 | 205 137.00 | 286 472.00 |
VI Groupe et associés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 222.00 | 205 086.00 | 205 137.00 | 410 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 7 649.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 482.00 | 13 429.00 | | 15 482.00 |
ST Autres comptes | 69 824.00 | 67 255.00 | | 69 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 344.00 | 56 151.00 | | 75 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 5 749.00 | | 2 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 624.00 | 3 680.00 | | 5 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 1 427.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | 9 076.00 | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 836.00 | 80 462.00 | | 78 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 551.00 | 41 508.00 | | 42 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 274.00 | 140 515.00 | | 166 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |