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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 281.00 | 29 590.00 | 2 690.00 | 32 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 8 324 843.00 | 1 073 437.00 | 7 251 406.00 | 8 324 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 340.00 | 407 317.00 | 1 089 023.00 | 1 496 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333 755.00 | 1 087 588.00 | 3 246 166.00 | 4 333 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227 284.00 | 2 597 933.00 | 11 629 350.00 | 14 227 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | 1 045.00 | 20 271.00 | 21 316.00 |
BZ Autres créances | 1 345 623.00 | | 1 345 623.00 | 1 345 623.00 |
CF Disponibilités | 665 589.00 | | 665 589.00 | 665 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 331.00 | 1 045.00 | 2 215 285.00 | 2 216 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 615.00 | 2 598 979.00 | 13 844 635.00 | 16 443 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 165 778.00 | -2 313 116.00 | | -4 165 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 220.00 | -1 852 661.00 | | -1 349 220.00 |
DL TOTAL (I) | 485 000.00 | 1 834 221.00 | | 485 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 145.00 | 12 497 074.00 | | 12 000 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 8 298.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | 152 816.00 | | 109 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 725.00 | 186 608.00 | | 250 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 619.00 | 892 535.00 | | 846 619.00 |
EA Autres dettes | 112 726.00 | 137 149.00 | | 112 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329 634.00 | 13 874 482.00 | | 13 329 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 635.00 | 15 708 704.00 | | 13 844 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 634.00 | 1 874 482.00 | | 1 329 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FG Production vendue services | 1 402 896.00 | | 1 402 896.00 | 1 402 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 169.00 | | 1 406 169.00 | 1 406 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | 11 221.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 11 221.00 | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 375.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 375.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | 8 846.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 023.00 | 1 773 264.00 | | 1 739 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 244.00 | 3 625 925.00 | | 3 088 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 220.00 | -1 852 661.00 | | -1 349 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | 321 931.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221 022.00 | | 6 263.00 | 14 221 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 227 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 180 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176 677.00 | | 4 263.00 | 14 176 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 000.00 | 2 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 336.00 | 953 598.00 | | 1 644 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 831.00 | 10 760.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 506.00 | 942 837.00 | | 1 625 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 620.00 | 846 620.00 | | 846 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 827.00 | 1 127 827.00 | | 1 127 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VP Divers | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 468.00 | 1 439 468.00 | | 1 439 468.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 635.00 | 1 329 635.00 | 12 000 000.00 | 13 329 635.00 |