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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 17 305.00 | 12 989.00 | 30 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 294.00 | 17 305.00 | 77 989.00 | 95 294.00 |
060 Stock marchandises | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
110 Total général Actif | 205 440.00 | 17 305.00 | 188 135.00 | 205 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 637.00 | 251 428.00 | | 312 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 721.00 | 716.00 | | 2 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 339.00 | 1 355.00 | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 701.00 | 253 506.00 | | 317 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 901.00 | 167 795.00 | | 159 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 877.00 | -55 809.00 | | -20 877.00 |
242 Autres charges externes. | 63 843.00 | 62 200.00 | | 63 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 2 915.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 529.00 | 52 403.00 | | 55 529.00 |
252 Charges sociales | 7 259.00 | 9 945.00 | | 7 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | 7 804.00 | | 9 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 017.00 | 247 255.00 | | 276 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 684.00 | 6 251.00 | | 41 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 1 055.00 | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 642.00 | | 5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 349.00 | 4 554.00 | | 35 349.00 |