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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 394.00 | 31 713.00 | 79 681.00 | 111 394.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 621.00 | 32 673.00 | 79 948.00 | 112 621.00 |
060 Stock marchandises | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
072 Créances – Autres | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
084 Disponibilités | 418 252.00 | | 418 252.00 | 418 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 063.00 | | 823 063.00 | 823 063.00 |
110 Total général Actif | 935 685.00 | 32 673.00 | 903 012.00 | 935 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 703 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 587 493.00 | | | 587 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459 810.00 | | | 459 810.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |