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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 914.00 | 66 211.00 | 32 704.00 | 98 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 398.00 | 66 211.00 | 187 187.00 | 253 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 341.00 | | 162 341.00 | 162 341.00 |
BZ Autres créances | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CF Disponibilités | 846 365.00 | | 846 365.00 | 846 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 064.00 | | 1 071 064.00 | 1 071 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 462.00 | 66 211.00 | 1 258 251.00 | 1 324 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 874.00 | 339 217.00 | | 362 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 311.00 | 23 657.00 | | 99 311.00 |
DL TOTAL (I) | 484 185.00 | 384 874.00 | | 484 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 579.00 | 83 751.00 | | 111 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 235.00 | 372 115.00 | | 404 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 255.00 | 69 235.00 | | 85 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 997.00 | 98 803.00 | | 172 997.00 |
EA Autres dettes | | 7 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 066.00 | 676 391.00 | | 774 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 251.00 | 1 061 266.00 | | 1 258 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 158.00 | 18 154.00 | 4 101.00 | 52 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | 18 154.00 | 4 101.00 | 52 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 182.00 | 224 699.00 | 4 483.00 | 229 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 831.00 | 369 831.00 | | 369 831.00 |