| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 451.00 | 18 552.00 | 36 898.00 | 55 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 408.00 | 123 266.00 | 73 142.00 | 196 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 111.00 | 141 818.00 | 156 293.00 | 298 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 063.00 | | 761 063.00 | 761 063.00 |
BZ Autres créances | 3 295 817.00 | | 3 295 817.00 | 3 295 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 705.00 | 11.00 | 5 694.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 544 587.00 | | 544 587.00 | 544 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 284.00 | 11.00 | 4 791 274.00 | 4 791 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 396.00 | 141 829.00 | 4 947 566.00 | 5 089 396.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 181.00 | 593 924.00 | | 1 253 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 181.00 | 694 224.00 | | 1 363 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 007.00 | 2 485 931.00 | | 1 988 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 151.00 | 370 970.00 | | 443 151.00 |
EA Autres dettes | 54 214.00 | 43 461.00 | | 54 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 983.00 | 508 834.00 | | 1 098 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 385.00 | 3 425 589.00 | | 3 584 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 566.00 | 4 119 813.00 | | 4 947 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 668 924.00 | | 9 668 924.00 | 9 668 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 924.00 | | 9 668 924.00 | 9 668 924.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 583.00 | 3 829.00 | | 11 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | 3 829.00 | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 5 270.00 | | 8 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 063.00 | 5 270.00 | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | -1 441.00 | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 295.00 | 243 132.00 | | 466 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 950.00 | 6 469 321.00 | | 9 703 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 769.00 | 5 875 397.00 | | 8 450 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 181.00 | 593 924.00 | | 1 253 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 807.00 | 45 189.00 | | 26 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 284.00 | | 76 786.00 | 240 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 625.00 | 46 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 958.00 | 298 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 251 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | | 33 036.00 | 231 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | 43 750.00 | 9 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 819.00 | 46 611.00 | 5 612.00 | 100 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 819.00 | 46 611.00 | 5 612.00 | 100 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 007.00 | 1 988 007.00 | | 1 988 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 163.00 | 223 163.00 | | 223 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 983.00 | 1 098 983.00 | | 1 098 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
UX Autres créances clients | 761 063.00 | 761 063.00 | | 761 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 588 910.00 | 588 910.00 | | 588 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 162.00 | 2 676 162.00 | | 2 676 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 509.00 | 4 139 463.00 | 46 046.00 | 4 185 509.00 |
VW T.V.A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 385.00 | 3 584 385.00 | | 3 584 385.00 |