| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 134.00 | 7 116.00 | 18.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 134.00 | 7 116.00 | 400 018.00 | 407 134.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 848.00 | 7 116.00 | 428 732.00 | 435 848.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 513.00 | 52 102.00 | | 66 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | 14 411.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 116 018.00 | 99 513.00 | | 116 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 969.00 | 261 854.00 | | 213 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 153.00 | 102 889.00 | | 96 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 1 597.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 714.00 | 366 340.00 | | 312 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 732.00 | 465 853.00 | | 428 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 299.00 | 158 134.00 | | 152 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 752.00 | 2 495.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 471.00 | 30 000.00 | | 32 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966.00 | 15 589.00 | | 15 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 505.00 | 14 411.00 | | 16 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 1 427.00 | | 5 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | 1 427.00 | | 5 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 206.00 | 51 865.00 | 156 341.00 | 208 206.00 |
VI Groupe et associés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 639.00 | 152 299.00 | 156 341.00 | 308 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -178.00 | 83.00 | | -178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 2 159.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 5 013.00 | 6 250.00 | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -178.00 | 83.00 | | -178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 8 409.00 | | 7 155.00 |