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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 1 724.00 | 2 210.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934.00 | 1 724.00 | 7 210.00 | 8 934.00 |
BN En cours de production de biens | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BT Marchandises | 451 433.00 | | 451 433.00 | 451 433.00 |
BZ Autres créances | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CF Disponibilités | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 113.00 | | 707 113.00 | 707 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 047.00 | 1 724.00 | 714 323.00 | 716 047.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 660.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 370.00 | 119 266.00 | | 101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 978.00 | 146 343.00 | | 212 978.00 |
DL TOTAL (I) | 589 347.00 | 537 270.00 | | 589 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 342.00 | 465 885.00 | | 104 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 13 232.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | 578.00 | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 973.00 | 482 638.00 | | 124 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 323.00 | 1 019 908.00 | | 714 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 500.00 | | 921 500.00 | 921 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 500.00 | | 921 500.00 | 921 500.00 |
FM Production stockée | | | -25 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 205.00 | 16 176.00 | | 27 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 254.00 | 621 485.00 | | 1 298 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 276.00 | 475 142.00 | | 1 085 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 978.00 | 146 343.00 | | 212 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | 6 934.00 | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 000.00 | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 934.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | | 5 000.00 | 268 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 755.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 755.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |