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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 527.00 | 443.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 4 386.00 | 3 056.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 083.00 | 20 195.00 | 39 887.00 | 60 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 270.00 | 28 108.00 | 48 162.00 | 76 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 528.00 | 3 000.00 | 124 528.00 | 127 528.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 906.00 | 3 000.00 | 246 906.00 | 249 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 175.00 | 31 108.00 | 295 068.00 | 326 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
DH Report à nouveau | -564.00 | | | -564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 189.00 | -564.00 | | -37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 673.00 | 52 862.00 | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 646.00 | 106 092.00 | | 122 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 51.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 86 362.00 | | 114 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 873.00 | 54 104.00 | | 27 873.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 14 034.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 394.00 | 261 294.00 | | 279 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 068.00 | 314 156.00 | | 295 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 645.00 | 222 077.00 | | 188 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 645.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 707.00 | | 22 026.00 | 57 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 76 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 402.00 | | 16 122.00 | 51 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 5 904.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 13 326.00 | | 14 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 897.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 12 430.00 | | 12 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 481.00 | 31 732.00 | 90 749.00 | 122 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 394.00 | 188 645.00 | 90 749.00 | 279 394.00 |