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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755.00 | 13 615.00 | 140.00 | 13 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 4 690.00 | 1 041.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 236.00 | 18 305.00 | 4 932.00 | 23 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BT Marchandises | 291 147.00 | | 291 147.00 | 291 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 792.00 | 362.00 | 15 431.00 | 15 792.00 |
BZ Autres créances | 59 996.00 | 2 000.00 | 57 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 270.00 | 2 362.00 | 462 909.00 | 465 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 506.00 | 20 666.00 | 467 840.00 | 488 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
DH Report à nouveau | -20 183.00 | | | -20 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | -20 183.00 | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 107 970.00 | 71 176.00 | | 107 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 669.00 | 303 769.00 | | 227 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 498.00 | 182 625.00 | | 129 498.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 2 377.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 870.00 | 488 771.00 | | 359 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 840.00 | 559 946.00 | | 467 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 236.00 | 3 558.00 | | 23 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 19 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 3 558.00 | | 19 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 3 166.00 | | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 3 166.00 | | 15 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 362.00 | 17.00 | 17.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 2 000.00 | 3 170.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 2 362.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | 2 362.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 299.00 | 80 549.00 | 3 750.00 | 84 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 870.00 | 359 870.00 | | 359 870.00 |