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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 195.00 | 59 340.00 | 129 855.00 | 189 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 226.00 | 59 340.00 | 327 886.00 | 387 226.00 |
BZ Autres créances | 27 593 392.00 | | 27 593 392.00 | 27 593 392.00 |
CF Disponibilités | 9 016 041.00 | | 9 016 041.00 | 9 016 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 677 289.00 | | 36 677 289.00 | 36 677 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 808.00 | | 388 808.00 | 388 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 453 323.00 | 59 340.00 | 37 393 983.00 | 37 453 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 374 710.00 | 6 374 710.00 | | 6 374 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 490.00 | | | 422 490.00 |
DH Report à nouveau | 8 027 302.00 | -1 657 920.00 | | 8 027 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238 566.00 | 10 107 712.00 | | 9 238 566.00 |
DL TOTAL (I) | 24 063 067.00 | 14 824 501.00 | | 24 063 067.00 |
DP Provisions pour risques | 388 808.00 | 1 711 383.00 | | 388 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 562 668.00 | 642 681.00 | | 2 562 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 476.00 | 2 354 065.00 | | 2 951 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 021.00 | 1 185 336.00 | | 2 051 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 709.00 | 95 725.00 | | 167 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 104 824.00 | 7 802 241.00 | | 8 104 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 554.00 | 9 083 302.00 | | 10 323 554.00 |
ED (V) | 55 887.00 | 15 153.00 | | 55 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 393 983.00 | 26 277 021.00 | | 37 393 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051 021.00 | | | 2 051 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 804 719.00 | 36 804 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 804 719.00 | 36 804 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 448 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 820 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 095 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562 668.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 413 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 711 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186 879.00 | 2 697 210.00 | | 4 186 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 258 424.00 | 31 255 039.00 | | 39 258 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 019 859.00 | 21 147 327.00 | | 30 019 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238 566.00 | 10 107 712.00 | | 9 238 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 067.00 | | 65 158.00 | 322 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 492.00 | | 27 702.00 | 161 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 575.00 | | 37 456.00 | 160 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 44 428.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 44 428.00 | | 14 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 065.00 | 2 951 476.00 | 2 354 065.00 | 2 354 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104 824.00 | 8 104 824.00 | | 8 104 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 021.00 | 2 051 021.00 | | 2 051 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 593 392.00 | 27 593 392.00 | | 27 593 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 859 279.00 | 27 661 248.00 | 198 031.00 | 27 859 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 554.00 | 10 323 554.00 | | 10 323 554.00 |