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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 318.00 | 1 027.00 | 64 290.00 | 65 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 10 768.00 | 10 255.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 027.00 | 21 551.00 | 40 475.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 449.00 | 33 348.00 | 115 101.00 | 148 449.00 |
BT Marchandises | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 674.00 | | 626 674.00 | 626 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 124.00 | 33 348.00 | 741 776.00 | 775 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 331 736.00 | | | 331 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 040.00 | | | 410 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 776.00 | | | 741 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 393.00 | | | 401 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 535.00 | | 83 916.00 | 64 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 455.00 | | 83 916.00 | 64 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 17 874.00 | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 17 874.00 | | 15 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 358 618.00 | 358 618.00 | | 358 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 457.00 | 194 810.00 | 8 647.00 | 203 457.00 |
VI Groupe et associés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 319.00 | 402 239.00 | 80.00 | 402 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 040.00 | 401 393.00 | 8 647.00 | 410 040.00 |